ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 335,778,879 | 276,573,525 |
| 受取利息 | 40,594 | 37,676 |
| 有価証券売買等損益 | -213,198,114 | -303,303,334 |
| 営業収益合計 | 122,621,359 | -26,692,133 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,544,407 | 1,277,689 |
| 委託者報酬 | 56,628,329 | 46,848,668 |
| その他費用 | 386,003 | 319,325 |
| 営業費用合計 | 58,558,739 | 48,445,682 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 64,062,620 | -75,137,815 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 64,062,620 | -75,137,815 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 64,062,620 | -75,137,815 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,981,664 | -303,880,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,832,267 | 40,081,405 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,832,267 | 40,081,405 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 92,042,174 | 75,842,800 |
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