ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 152,517,812 |
| コール・ローン | 237,269,693 | － |
| 投資信託受益証券 | 8,925,189,271 | 7,178,458,964 |
| 親投資信託受益証券 | 5,007,992 | 1,008,491 |
| 未収入金 | － | 99,999,999 |
| 流動資産計 | 9,167,466,956 | 7,431,985,266 |
| 資産の部合計 | 9,167,466,956 | 7,431,985,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,042,174 | 75,842,800 |
| 未払解約金 | 7,758,751 | 30,332,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,931 | 1,197,138 |
| 未払委託者報酬 | 54,556,347 | 43,894,101 |
| その他未払費用 | 386,003 | 319,325 |
| 流動負債計 | 156,231,206 | 151,586,066 |
| 負債の部合計 | 156,231,206 | 151,586,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,204,217,414 | 7,584,280,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,981,664 | -303,880,874 |
| 元本等合計 | 9,011,235,750 | 7,280,399,200 |
| 純資産の部合計 | 9,011,235,750 | 7,280,399,200 |
| 負債・純資産合計 | 9,167,466,956 | 7,431,985,266 |
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