ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,756,810 | 237,269,693 |
| 投資信託受益証券 | 9,862,609,006 | 8,925,189,271 |
| 親投資信託受益証券 | 5,007,492 | 5,007,992 |
| 流動資産計 | 10,130,373,308 | 9,167,466,956 |
| 資産の部合計 | 10,130,373,308 | 9,167,466,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,043,593 | 92,042,174 |
| 未払解約金 | 38,624,100 | 7,758,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,145 | 1,487,931 |
| 未払委託者報酬 | 59,147,337 | 54,556,347 |
| その他未払費用 | 420,183 | 386,003 |
| 流動負債計 | 200,848,358 | 156,231,206 |
| 負債の部合計 | 200,848,358 | 156,231,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,104,359,327 | 9,204,217,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,834,377 | -192,981,664 |
| 元本等合計 | 9,929,524,950 | 9,011,235,750 |
| 純資産の部合計 | 9,929,524,950 | 9,011,235,750 |
| 負債・純資産合計 | 10,130,373,308 | 9,167,466,956 |
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