有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | CS GLOBAL CB FUND (NON HEDGED CLASS) | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 28,679,563.6 | 100.21 2,874,030,285 | 105.21 3,017,520,284 | 98.20 | |
| 2 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,995,005 | 1.0009 5,000,000 | 1.0017 5,003,496 | 0.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.20% |
| 親投資信託受益証券 | 0.16% |
| 合計 | 98.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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