スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月30日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 354,496 | 585,292 |
| 親投資信託受益証券 | 23,090,532 | 40,659,781 |
| 流動資産計 | 23,445,028 | 41,245,073 |
| 資産の部合計 | 23,445,028 | 41,245,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,318 | 8,754 |
| 未払委託者報酬 | 113,374 | 228,730 |
| その他未払費用 | 575 | 1,216 |
| 流動負債計 | 118,267 | 238,700 |
| 負債の部合計 | 118,267 | 238,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,477,449 | 34,030,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,849,312 | 6,976,334 |
| （分配準備積立金） | 548,022 | 489,973 |
| 元本等合計 | 23,326,761 | 41,006,373 |
| 純資産の部合計 | 23,326,761 | 41,006,373 |
| 負債・純資産合計 | 23,445,028 | 41,245,073 |
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