スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月1日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月8日 | 2015年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 194,741 |
| コール・ローン | 766,360 | 888,824 |
| 親投資信託受益証券 | 48,411,751 | 56,157,866 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 49,178,111 | 57,241,433 |
| 資産の部合計 | 49,178,111 | 57,241,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,366 | 14,699 |
| 未払委託者報酬 | 322,916 | 383,092 |
| その他未払費用 | 1,789 | 2,129 |
| 流動負債計 | 337,071 | 399,920 |
| 負債の部合計 | 337,071 | 399,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,252,464 | 46,199,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,588,576 | 10,641,640 |
| （分配準備積立金） | 5,510,425 | 5,065,481 |
| 元本等合計 | 48,841,040 | 56,841,513 |
| 純資産の部合計 | 48,841,040 | 56,841,513 |
| 負債・純資産合計 | 49,178,111 | 57,241,433 |
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