スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,613,186 | 16,410,674 |
| 親投資信託受益証券 | 46,570,313 | 46,974,026 |
| 流動資産計 | 63,183,499 | 63,384,700 |
| 資産の部合計 | 63,183,499 | 63,384,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,561 | 17,057 |
| 未払委託者報酬 | 405,627 | 444,753 |
| その他未払費用 | 2,290 | 2,474 |
| 流動負債計 | 423,478 | 464,284 |
| 負債の部合計 | 423,478 | 464,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,667,386 | 58,001,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,092,635 | 4,919,345 |
| （分配準備積立金） | 4,862,549 | 4,771,445 |
| 元本等合計 | 62,760,021 | 62,920,416 |
| 純資産の部合計 | 62,760,021 | 62,920,416 |
| 負債・純資産合計 | 63,183,499 | 63,384,700 |
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