スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,496 | 766,360 |
| 親投資信託受益証券 | 23,090,532 | 48,411,751 |
| 流動資産計 | 23,445,028 | 49,178,111 |
| 資産の部合計 | 23,445,028 | 49,178,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,318 | 12,366 |
| 未払委託者報酬 | 113,374 | 322,916 |
| その他未払費用 | 575 | 1,789 |
| 流動負債計 | 118,267 | 337,071 |
| 負債の部合計 | 118,267 | 337,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,477,449 | 38,252,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,849,312 | 10,588,576 |
| （分配準備積立金） | 548,022 | 5,510,425 |
| 元本等合計 | 23,326,761 | 48,841,040 |
| 純資産の部合計 | 23,326,761 | 48,841,040 |
| 負債・純資産合計 | 23,445,028 | 49,178,111 |
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