スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 766,360 | 16,613,186 |
| 親投資信託受益証券 | 48,411,751 | 46,570,313 |
| 流動資産計 | 49,178,111 | 63,183,499 |
| 資産の部合計 | 49,178,111 | 63,183,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,366 | 15,561 |
| 未払委託者報酬 | 322,916 | 405,627 |
| その他未払費用 | 1,789 | 2,290 |
| 流動負債計 | 337,071 | 423,478 |
| 負債の部合計 | 337,071 | 423,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,252,464 | 56,667,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,588,576 | 6,092,635 |
| （分配準備積立金） | 5,510,425 | 4,862,549 |
| 元本等合計 | 48,841,040 | 62,760,021 |
| 純資産の部合計 | 48,841,040 | 62,760,021 |
| 負債・純資産合計 | 49,178,111 | 63,183,499 |
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