スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月1日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,613,186 | 1,157,677 |
| 親投資信託受益証券 | 46,570,313 | 71,197,258 |
| 流動資産計 | 63,183,499 | 72,354,935 |
| 資産の部合計 | 63,183,499 | 72,354,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 15,561 | 18,103 |
| 未払委託者報酬 | 405,627 | 471,939 |
| その他未払費用 | 2,290 | 2,664 |
| 流動負債計 | 423,478 | 492,706 |
| 負債の部合計 | 423,478 | 492,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,667,386 | 59,325,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,092,635 | 12,536,460 |
| （分配準備積立金） | 4,862,549 | 4,590,098 |
| 元本等合計 | 62,760,021 | 71,862,229 |
| 純資産の部合計 | 62,760,021 | 71,862,229 |
| 負債・純資産合計 | 63,183,499 | 72,354,935 |
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