スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月1日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,157,677 | 1,180,630 |
| 親投資信託受益証券 | 71,197,258 | 70,789,125 |
| 流動資産計 | 72,354,935 | 71,969,755 |
| 資産の部合計 | 72,354,935 | 71,969,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,103 | 18,347 |
| 未払委託者報酬 | 471,939 | 478,108 |
| その他未払費用 | 2,664 | 2,652 |
| 流動負債計 | 492,706 | 499,107 |
| 負債の部合計 | 492,706 | 499,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,325,769 | 56,997,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,536,460 | 14,473,186 |
| （分配準備積立金） | 4,590,098 | 3,760,237 |
| 元本等合計 | 71,862,229 | 71,470,648 |
| 純資産の部合計 | 71,862,229 | 71,470,648 |
| 負債・純資産合計 | 72,354,935 | 71,969,755 |
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