スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月1日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2019年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,180,630 | 1,104,248 |
| 親投資信託受益証券 | 70,789,125 | 68,976,478 |
| 未収入金 | － | 146,000 |
| 流動資産計 | 71,969,755 | 70,226,726 |
| 資産の部合計 | 71,969,755 | 70,226,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 143,064 |
| 未払受託者報酬 | 18,347 | 18,487 |
| 未払委託者報酬 | 478,108 | 481,725 |
| その他未払費用 | 2,652 | 2,696 |
| 流動負債計 | 499,107 | 645,972 |
| 負債の部合計 | 499,107 | 645,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,997,462 | 56,864,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,473,186 | 12,716,194 |
| （分配準備積立金） | 3,760,237 | 2,896,599 |
| 元本等合計 | 71,470,648 | 69,580,754 |
| 純資産の部合計 | 71,470,648 | 69,580,754 |
| 負債・純資産合計 | 71,969,755 | 70,226,726 |
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