スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,104,248 | 12,629,840 |
| 親投資信託受益証券 | 68,976,478 | 36,731,215 |
| 未収入金 | 146,000 | － |
| 流動資産計 | 70,226,726 | 49,361,055 |
| 資産の部合計 | 70,226,726 | 49,361,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,064 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,487 | 15,530 |
| 未払委託者報酬 | 481,725 | 404,832 |
| その他未払費用 | 2,696 | 2,258 |
| 流動負債計 | 645,972 | 422,620 |
| 負債の部合計 | 645,972 | 422,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,864,560 | 42,550,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,716,194 | 6,388,149 |
| （分配準備積立金） | 2,896,599 | 1,950,366 |
| 元本等合計 | 69,580,754 | 48,938,435 |
| 純資産の部合計 | 69,580,754 | 48,938,435 |
| 負債・純資産合計 | 70,226,726 | 49,361,055 |
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