スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,629,840 | 833,410 |
| 親投資信託受益証券 | 36,731,215 | 51,688,683 |
| 流動資産計 | 49,361,055 | 52,522,093 |
| 資産の部合計 | 49,361,055 | 52,522,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 16 |
| 未払受託者報酬 | 15,530 | 14,901 |
| 未払委託者報酬 | 404,832 | 388,437 |
| その他未払費用 | 2,258 | 2,176 |
| 流動負債計 | 422,620 | 405,530 |
| 負債の部合計 | 422,620 | 405,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,550,286 | 37,206,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,388,149 | 14,910,536 |
| （分配準備積立金） | 1,950,366 | 7,461,311 |
| 元本等合計 | 48,938,435 | 52,116,563 |
| 純資産の部合計 | 48,938,435 | 52,116,563 |
| 負債・純資産合計 | 49,361,055 | 52,522,093 |
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