スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 833,410 | 801,360 |
| 親投資信託受益証券 | 51,688,683 | 49,412,601 |
| 流動資産計 | 52,522,093 | 50,213,961 |
| 資産の部合計 | 52,522,093 | 50,213,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 14,901 | 13,777 |
| 未払委託者報酬 | 388,437 | 359,217 |
| その他未払費用 | 2,176 | 1,970 |
| 流動負債計 | 405,530 | 374,982 |
| 負債の部合計 | 405,530 | 374,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,206,027 | 35,987,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,910,536 | 13,851,187 |
| （分配準備積立金） | 7,461,311 | 6,426,907 |
| 元本等合計 | 52,116,563 | 49,838,979 |
| 純資産の部合計 | 52,116,563 | 49,838,979 |
| 負債・純資産合計 | 52,522,093 | 50,213,961 |
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