スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2023年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 801,360 | 856,944 |
| 親投資信託受益証券 | 49,412,601 | 56,808,251 |
| 流動資産計 | 50,213,961 | 57,665,195 |
| 資産の部合計 | 50,213,961 | 57,665,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18 | 11 |
| 未払受託者報酬 | 13,777 | 13,777 |
| 未払委託者報酬 | 359,217 | 359,071 |
| その他未払費用 | 1,970 | 2,002 |
| 流動負債計 | 374,982 | 374,861 |
| 負債の部合計 | 374,982 | 374,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,987,792 | 40,160,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,851,187 | 17,129,781 |
| （分配準備積立金） | 6,426,907 | 6,867,770 |
| 元本等合計 | 49,838,979 | 57,290,334 |
| 純資産の部合計 | 49,838,979 | 57,290,334 |
| 負債・純資産合計 | 50,213,961 | 57,665,195 |
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