スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2024年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 856,944 | 977,752 |
| 親投資信託受益証券 | 56,808,251 | 61,997,006 |
| 流動資産計 | 57,665,195 | 62,974,758 |
| 資産の部合計 | 57,665,195 | 62,974,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11 | 103 |
| 未払受託者報酬 | 13,777 | 16,572 |
| 未払委託者報酬 | 359,071 | 431,911 |
| その他未払費用 | 2,002 | 2,379 |
| 流動負債計 | 374,861 | 450,965 |
| 負債の部合計 | 374,861 | 450,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,160,553 | 36,504,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,129,781 | 26,019,290 |
| （分配準備積立金） | 6,867,770 | 15,224,324 |
| 元本等合計 | 57,290,334 | 62,523,793 |
| 純資産の部合計 | 57,290,334 | 62,523,793 |
| 負債・純資産合計 | 57,665,195 | 62,974,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
