スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2024年8月1日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)PDFをみる: 営業収益（個別）1173万→0; 営業利益（個別）1085万→0; 経常利益（個別）1085万→0; 純利益（個別）1085万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月10日至 2023年5月8日	自 2023年5月9日至 2024年5月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	71
有価証券売買等損益	2,347,650	11,738,755
営業収益合計	2,347,650	11,738,826
営業費用
支払利息	71	91
受託者報酬	27,573	32,605
委託者報酬	718,904	850,119
その他費用	4,016	4,711
営業費用合計	750,564	887,526
営業利益又は営業損失（△）	1,597,086	10,851,300
経常利益又は経常損失（△）	1,597,086	10,851,300
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,597,086	10,851,300
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	64,713	966,297
中間剰余金又は中間欠損金（△）	17,129,781	26,019,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,969,693	3,214,372
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,969,693	3,214,372
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,223,472	4,209,866
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,223,472	4,209,866
分配金	－	－