スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日 | 自 2022年5月10日 至 2023年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 258,918 | 2,347,650 |
| 営業収益合計 | 258,918 | 2,347,650 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8 | 71 |
| 受託者報酬 | 28,201 | 27,573 |
| 委託者報酬 | 735,272 | 718,904 |
| その他費用 | 4,008 | 4,016 |
| 営業費用合計 | 767,489 | 750,564 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -508,571 | 1,597,086 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -508,571 | 1,597,086 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -508,571 | 1,597,086 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 86,276 | 64,713 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,851,187 | 17,129,781 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,710,854 | 2,969,693 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,710,854 | 2,969,693 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,175,356 | 1,223,472 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,175,356 | 1,223,472 |
| 分配金 | － | － |
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