スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 15 |
| 有価証券売買等損益 | -1,463,265 | 11,276,468 |
| 営業収益合計 | -1,463,250 | 11,276,483 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 956 | 963 |
| 受託者報酬 | 34,641 | 29,359 |
| 委託者報酬 | 902,970 | 765,674 |
| その他費用 | 5,079 | 4,262 |
| 営業費用合計 | 943,646 | 800,258 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,406,896 | 10,476,225 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,406,896 | 10,476,225 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,406,896 | 10,476,225 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 682,625 | 1,316,985 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,388,149 | 14,910,536 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,230,578 | 397,263 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,230,578 | 397,263 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,469,102 | 1,034,116 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,469,102 | 1,034,116 |
| 分配金 | － | － |
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