剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年5月9日至平成29年11月8日	当中間計算期間自平成30年5月9日至平成30年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		592,891	5,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,536,460	14,473,186
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,704,168	1,349,544
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,704,168	1,349,544
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,030,948	1,566,825
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,030,948	1,566,825
中間剰余金又は中間欠損金(△)		15,577,585	13,631,363

2019/02/01 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	2,207,821,771	2,197,728,380
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,607,771,548	1,418,782,477

2019/02/01 9:07