スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月1日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 280,828 |
| コール・ローン | 1,180,630 | 877,217 |
| 親投資信託受益証券 | 70,789,125 | 69,170,656 |
| 流動資産計 | 71,969,755 | 70,328,701 |
| 資産の部合計 | 71,969,755 | 70,328,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,347 | 18,915 |
| 未払委託者報酬 | 478,108 | 492,805 |
| その他未払費用 | 2,652 | 2,754 |
| 流動負債計 | 499,107 | 514,474 |
| 負債の部合計 | 499,107 | 514,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,997,462 | 56,182,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,473,186 | 13,631,363 |
| （分配準備積立金） | 3,760,237 | 3,366,331 |
| 元本等合計 | 71,470,648 | 69,814,227 |
| 純資産の部合計 | 71,470,648 | 69,814,227 |
| 負債・純資産合計 | 71,969,755 | 70,328,701 |
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