スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月31日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,104,248 | 1,189,917 |
| 親投資信託受益証券 | 68,976,478 | 70,251,356 |
| 未収入金 | 146,000 | － |
| 流動資産計 | 70,226,726 | 71,441,273 |
| 資産の部合計 | 70,226,726 | 71,441,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 143,064 | 1,036 |
| 未払受託者報酬 | 18,487 | 19,111 |
| 未払委託者報酬 | 481,725 | 498,138 |
| その他未払費用 | 2,696 | 2,821 |
| 流動負債計 | 645,972 | 521,106 |
| 負債の部合計 | 645,972 | 521,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,864,560 | 55,814,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,716,194 | 15,105,227 |
| （分配準備積立金） | 2,896,599 | 2,621,826 |
| 元本等合計 | 69,580,754 | 70,920,167 |
| 純資産の部合計 | 69,580,754 | 70,920,167 |
| 負債・純資産合計 | 70,226,726 | 71,441,273 |
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