スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月1日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,629,840 | 835,428 |
| 親投資信託受益証券 | 36,731,215 | 53,067,937 |
| 流動資産計 | 49,361,055 | 53,903,365 |
| 資産の部合計 | 49,361,055 | 53,903,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 15,530 | 14,378 |
| 未払委託者報酬 | 404,832 | 375,140 |
| その他未払費用 | 2,258 | 2,056 |
| 流動負債計 | 422,620 | 391,574 |
| 負債の部合計 | 422,620 | 391,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,550,286 | 42,757,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,388,149 | 10,754,575 |
| （分配準備積立金） | 1,950,366 | 1,919,589 |
| 元本等合計 | 48,938,435 | 53,511,791 |
| 純資産の部合計 | 48,938,435 | 53,511,791 |
| 負債・純資産合計 | 49,361,055 | 53,903,365 |
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