スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 833,410 | 823,504 |
| 親投資信託受益証券 | 51,688,683 | 51,983,444 |
| 流動資産計 | 52,522,093 | 52,806,948 |
| 資産の部合計 | 52,522,093 | 52,806,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,901 | 14,424 |
| 未払委託者報酬 | 388,437 | 376,055 |
| その他未払費用 | 2,176 | 2,038 |
| 流動負債計 | 405,530 | 392,517 |
| 負債の部合計 | 405,530 | 392,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,206,027 | 36,234,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,910,536 | 16,179,978 |
| （分配準備積立金） | 7,461,311 | 6,980,192 |
| 元本等合計 | 52,116,563 | 52,414,431 |
| 純資産の部合計 | 52,116,563 | 52,414,431 |
| 負債・純資産合計 | 52,522,093 | 52,806,948 |
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