スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月1日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 856,944 | 936,416 |
| 親投資信託受益証券 | 56,808,251 | 59,255,485 |
| 流動資産計 | 57,665,195 | 60,191,901 |
| 資産の部合計 | 57,665,195 | 60,191,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11 | 336 |
| 未払受託者報酬 | 13,777 | 16,033 |
| 未払委託者報酬 | 359,071 | 418,208 |
| その他未払費用 | 2,002 | 2,332 |
| 流動負債計 | 374,861 | 436,909 |
| 負債の部合計 | 374,861 | 436,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,160,553 | 38,956,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,129,781 | 20,798,460 |
| （分配準備積立金） | 6,867,770 | 5,922,020 |
| 元本等合計 | 57,290,334 | 59,754,992 |
| 純資産の部合計 | 57,290,334 | 59,754,992 |
| 負債・純資産合計 | 57,665,195 | 60,191,901 |
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