スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月31日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 977,752 | 957,144 |
| 親投資信託受益証券 | 61,997,006 | 57,446,358 |
| 流動資産計 | 62,974,758 | 58,403,502 |
| 資産の部合計 | 62,974,758 | 58,403,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 103 | 4,260 |
| 未払受託者報酬 | 16,572 | 16,410 |
| 未払委託者報酬 | 431,911 | 427,903 |
| その他未払費用 | 2,379 | 2,376 |
| 流動負債計 | 450,965 | 450,949 |
| 負債の部合計 | 450,965 | 450,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,504,503 | 33,307,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,019,290 | 24,645,357 |
| （分配準備積立金） | 15,224,324 | 13,714,525 |
| 元本等合計 | 62,523,793 | 57,952,553 |
| 純資産の部合計 | 62,523,793 | 57,952,553 |
| 負債・純資産合計 | 62,974,758 | 58,403,502 |
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