半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年5月8日現在 | 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,104,248 | 1,189,917 | |||
| 親投資信託受益証券 | 68,976,478 | 70,251,356 | |||
| 未収入金 | 146,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 70,226,726 | 71,441,273 | |||
| 資産合計 | 70,226,726 | 71,441,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 143,064 | 1,036 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,487 | 19,111 | |||
| 未払委託者報酬 | 481,725 | 498,138 | |||
| その他未払費用 | 2,696 | 2,821 | |||
| 流動負債合計 | 645,972 | 521,106 | |||
| 負債合計 | 645,972 | 521,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 56,864,560 | ※1 55,814,940 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,716,194 | 15,105,227 | |||
| (分配準備積立金) | 2,896,599 | 2,621,826 | |||
| 元本等合計 | 69,580,754 | 70,920,167 | |||
| 純資産合計 | 69,580,754 | 70,920,167 | |||
| 負債純資産合計 | 70,226,726 | 71,441,273 | |||
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