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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)

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【提出】: 2023/02/02 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年5月9日現在	当中間計算期間末 2022年11月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		801,360	815,836
		親投資信託受益証券		49,412,601	49,987,000
		流動資産合計		50,213,961	50,802,836
	資産合計			50,213,961	50,802,836
負債の部
	流動負債
		未払解約金		18	22
		未払受託者報酬		13,777	13,796
		未払委託者報酬		359,217	359,833
		その他未払費用		1,970	2,014
		流動負債合計		374,982	375,665
	負債合計			374,982	375,665
純資産の部
	元本等
		元本		※1 35,987,792	※1 35,999,550
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,851,187	14,427,621
			(分配準備積立金)	6,426,907	6,062,413
		元本等合計		49,838,979	50,427,171
	純資産合計			49,838,979	50,427,171
負債純資産合計				50,213,961	50,802,836

開示資料

決算

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