有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年6月10日 至 平成26年5月8日 | 第2期 自 平成26年5月9日 至 平成27年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 84 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,784,532 | 6,847,219 | |
| その他収益 | - | 5,420 | |
| 営業収益合計 | 1,784,534 | 6,852,723 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,676 | 21,242 | |
| 委託者報酬 | 228,155 | 554,800 | |
| その他費用 | 1,253 | 3,005 | |
| 営業費用合計 | 238,084 | 579,047 | |
| 営業利益 | 1,546,450 | 6,273,676 | |
| 経常利益 | 1,546,450 | 6,273,676 | |
| 当期純利益 | 1,546,450 | 6,273,676 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 998,428 | 1,155,584 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,849,312 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,672,389 | 5,126,672 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,672,389 | 5,126,672 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,371,099 | 1,505,500 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,371,099 | 1,505,500 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,849,312 | 10,588,576 | |
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