有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | 第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15 | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,463,265 | 11,276,468 | |
| 営業収益合計 | △ 1,463,250 | 11,276,483 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 956 | 963 | |
| 受託者報酬 | 34,641 | 29,359 | |
| 委託者報酬 | 902,970 | 765,674 | |
| その他費用 | 5,079 | 4,262 | |
| 営業費用合計 | 943,646 | 800,258 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,406,896 | 10,476,225 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,406,896 | 10,476,225 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,406,896 | 10,476,225 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 682,625 | 1,316,985 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,716,194 | 6,388,149 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,230,578 | 397,263 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,230,578 | 397,263 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,469,102 | 1,034,116 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,469,102 | 1,034,116 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,388,149 | 14,910,536 | |
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