フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 239,684,946 |
| 派生商品評価勘定 | 2,259,613 |
| 未収入金 | 868,761 |
| 流動資産計 | 242,813,320 |
| 資産の部合計 | 242,813,320 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 17,801 |
| 未払委託者報酬 | 772,319 |
| その他未払費用 | 56,547 |
| 流動負債計 | 846,667 |
| 負債の部合計 | 846,667 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,461,603 |
| （分配準備積立金） | 14,990,891 |
| 元本 | 235,505,050 |
| 元本等合計 | 241,966,653 |
| 純資産の部合計 | 241,966,653 |
| 負債・純資産合計 | 242,813,320 |
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