フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 532,844 |
| 親投資信託受益証券 | 239,684,946 | 437,978,484 |
| 派生商品評価勘定 | 2,259,613 | － |
| 未収入金 | 868,761 | 5,132,450 |
| 流動資産計 | 242,813,320 | 443,643,778 |
| 資産の部合計 | 242,813,320 | 443,643,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,936,928 |
| 未払解約金 | － | 3,187,940 |
| 未払受託者報酬 | 17,801 | 51,477 |
| 未払委託者報酬 | 772,319 | 2,232,436 |
| その他未払費用 | 56,547 | 158,945 |
| 流動負債計 | 846,667 | 14,567,726 |
| 負債の部合計 | 846,667 | 14,567,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,461,603 | 79,847,425 |
| （分配準備積立金） | 14,990,891 | 16,535,125 |
| 元本 | 235,505,050 | 349,228,627 |
| 元本等合計 | 241,966,653 | 429,076,052 |
| 純資産の部合計 | 241,966,653 | 429,076,052 |
| 負債・純資産合計 | 242,813,320 | 443,643,778 |
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