剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
当ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(平成26年3月18日から平成26年9月17日まで)の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

2014/12/12 9:31

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,847,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,461,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,306,562
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,306,562
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,270,226
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,270,226
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	19,295,120

2014/12/12 9:31

#3 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/12 9:31

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	利益剰余金		株主資本合計
		その他利益
		剰余金	利益剰余金
		繰越利益	合計
		剰余金
当期首残高	1,000,000	6,225,540	6,225,540	7,225,540
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	556,534	556,534	556,534

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	556,534

第28期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/12/12 9:31

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第27期(平成25年3月31日)	第28期(平成26年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,782,075	9,171,463
利益剰余金合計		6,782,075	9,171,463

2014/12/12 9:31