フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 242,813,320 | 227,067,249 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 242,813,320 | 227,067,249 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 281,690 |
| 親投資信託受益証券 | 239,684,946 | 225,975,713 |
| 未収入金 | 868,761 | 809,846 |
| 流動資産計 | 242,813,320 | 227,067,249 |
| 派生商品評価勘定 | 2,259,613 | － |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 846,667 | 8,502,874 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,091,536 |
| 未払受託者報酬 | 17,801 | 192 |
| 未払委託者報酬 | 772,319 | 8,359 |
| その他未払費用 | 56,547 | 595 |
| 流動負債計 | 846,667 | 8,502,874 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,145,486 |
| 未払金 | － | 256,706 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 241,966,653 | 218,564,375 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,505,050 | 199,269,255 |
| 元本等合計 | 241,966,653 | 218,564,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,461,603 | 19,295,120 |
| （分配準備積立金） | 14,990,891 | 7,493,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
