フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 532,844 | － |
| 親投資信託受益証券 | 437,978,484 | 359,109,139 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,078,770 |
| 未収入金 | 5,132,450 | 18,774 |
| 流動資産計 | 443,643,778 | 361,206,683 |
| 資産の部合計 | 443,643,778 | 361,206,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,936,928 | 14,168 |
| 未払解約金 | 3,187,940 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,477 | 316 |
| 未払委託者報酬 | 2,232,436 | 13,723 |
| その他未払費用 | 158,945 | 977 |
| 流動負債計 | 14,567,726 | 29,184 |
| 負債の部合計 | 14,567,726 | 29,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,847,425 | 43,630,633 |
| （分配準備積立金） | 16,535,125 | 12,791,372 |
| 元本 | 349,228,627 | 317,546,866 |
| 元本等合計 | 429,076,052 | 361,177,499 |
| 純資産の部合計 | 429,076,052 | 361,177,499 |
| 負債・純資産合計 | 443,643,778 | 361,206,683 |
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