フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月16日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 5,809,549 |
| 親投資信託受益証券 | 634,889,237 | 2,424,510,034 |
| 派生商品評価勘定 | 25,281 | 2,341,672 |
| 未収入金 | 3,992,225 | 11,543,533 |
| 流動資産計 | 638,906,743 | 2,444,204,788 |
| 資産の部合計 | 638,906,743 | 2,444,204,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,728,118 | 51,097,080 |
| 未払金 | － | 3,494,870 |
| 未払解約金 | 212,596 | 5,809,549 |
| 未払受託者報酬 | 78,598 | 239,146 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,154 | 10,364,947 |
| その他未払費用 | 242,685 | 417,837 |
| 流動負債計 | 9,670,151 | 71,423,429 |
| 負債の部合計 | 9,670,151 | 71,423,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,237,534 | 1,764,903,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,999,058 | 607,878,102 |
| （分配準備積立金） | 38,585,403 | 26,923,418 |
| 元本等合計 | 629,236,592 | 2,372,781,359 |
| 純資産の部合計 | 629,236,592 | 2,372,781,359 |
| 負債・純資産合計 | 638,906,743 | 2,444,204,788 |
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