フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,190,428 |
| 親投資信託受益証券 | 634,889,237 | 2,791,622,612 |
| 未収入金 | 3,992,225 | 24,005,245 |
| 流動資産計 | 638,906,743 | 2,816,818,285 |
| 派生商品評価勘定 | 25,281 | － |
| 資産の部合計 | 638,906,743 | 2,816,818,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 912,125 |
| 未払解約金 | 212,596 | 6,450,257 |
| 未払受託者報酬 | 78,598 | 410,935 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,154 | 17,808,893 |
| その他未払費用 | 242,685 | 405,342 |
| 流動負債計 | 9,670,151 | 61,456,571 |
| 派生商品評価勘定 | 5,728,118 | 35,469,019 |
| 負債の部合計 | 9,670,151 | 61,456,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,237,534 | 2,149,889,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,999,058 | 605,471,809 |
| （分配準備積立金） | 38,585,403 | 63,399,907 |
| 元本等合計 | 629,236,592 | 2,755,361,714 |
| 純資産の部合計 | 629,236,592 | 2,755,361,714 |
| 負債・純資産合計 | 638,906,743 | 2,816,818,285 |
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