フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,190,428 | 115,793 |
| 親投資信託受益証券 | 2,791,622,612 | 1,669,069,889 |
| 未収入金 | 24,005,245 | 22,016,264 |
| 流動資産計 | 2,816,818,285 | 1,700,986,760 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,784,814 |
| 資産の部合計 | 2,816,818,285 | 1,700,986,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,450,257 | 7,300,251 |
| 未払受託者報酬 | 410,935 | 318,121 |
| 未払委託者報酬 | 17,808,893 | 13,787,327 |
| その他未払費用 | 405,342 | 595,768 |
| 流動負債計 | 61,456,571 | 22,001,467 |
| 派生商品評価勘定 | 35,469,019 | － |
| 未払金 | 912,125 | － |
| 負債の部合計 | 61,456,571 | 22,001,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,149,889,905 | 1,345,434,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 605,471,809 | 333,550,728 |
| （分配準備積立金） | 63,399,907 | 61,233,159 |
| 元本等合計 | 2,755,361,714 | 1,678,985,293 |
| 純資産の部合計 | 2,755,361,714 | 1,678,985,293 |
| 負債・純資産合計 | 2,816,818,285 | 1,700,986,760 |
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