フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 115,793 | 76,347 |
| 親投資信託受益証券 | 1,669,069,889 | 996,460,192 |
| 派生商品評価勘定 | 9,784,814 | － |
| 未収入金 | 22,016,264 | 8,370,043 |
| 流動資産計 | 1,700,986,760 | 1,004,906,582 |
| 資産の部合計 | 1,700,986,760 | 1,004,906,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,567,893 |
| 未払金 | － | 432,147 |
| 未払解約金 | 7,300,251 | 109,648 |
| 未払受託者報酬 | 318,121 | 173,894 |
| 未払委託者報酬 | 13,787,327 | 7,537,417 |
| その他未払費用 | 595,768 | 536,784 |
| 流動負債計 | 22,001,467 | 21,357,783 |
| 負債の部合計 | 22,001,467 | 21,357,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,434,565 | 694,331,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,550,728 | 289,217,674 |
| （分配準備積立金） | 61,233,159 | 57,209,070 |
| 元本等合計 | 1,678,985,293 | 983,548,799 |
| 純資産の部合計 | 1,678,985,293 | 983,548,799 |
| 負債・純資産合計 | 1,700,986,760 | 1,004,906,582 |
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