フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,784,814 | － |
| 預金 | 115,793 | 9,999 |
| 金銭信託 | － | 2,701 |
| 親投資信託受益証券 | 1,669,069,889 | 1,329,419,178 |
| 未収入金 | 22,016,264 | 11,623,337 |
| 流動資産計 | 1,700,986,760 | 1,341,055,215 |
| 資産の部合計 | 1,700,986,760 | 1,341,055,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 17,715,335 |
| 未払金 | － | 262,309 |
| 未払解約金 | 7,300,251 | 4,094,007 |
| 未払受託者報酬 | 318,121 | 239,675 |
| 未払委託者報酬 | 13,787,327 | 10,388,219 |
| その他未払費用 | 595,768 | 637,267 |
| 流動負債計 | 22,001,467 | 33,336,812 |
| 負債の部合計 | 22,001,467 | 33,336,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,434,565 | 947,497,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,550,728 | 360,221,055 |
| （分配準備積立金） | 61,233,159 | 41,650,222 |
| 元本等合計 | 1,678,985,293 | 1,307,718,403 |
| 純資産の部合計 | 1,678,985,293 | 1,307,718,403 |
| 負債・純資産合計 | 1,700,986,760 | 1,341,055,215 |
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