フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,347 | 272,469 |
| 親投資信託受益証券 | 996,460,192 | 3,952,442,114 |
| 未収入金 | 8,370,043 | 14,807,607 |
| 流動資産計 | 1,004,906,582 | 3,993,038,944 |
| 金銭信託 | － | 25,516,754 |
| 資産の部合計 | 1,004,906,582 | 3,993,038,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,648 | 955,930 |
| 未払受託者報酬 | 173,894 | 301,072 |
| 未払委託者報酬 | 7,537,417 | 13,048,101 |
| その他未払費用 | 536,784 | 570,238 |
| 流動負債計 | 21,357,783 | 82,384,114 |
| 派生商品評価勘定 | 12,567,893 | 67,508,773 |
| 未払金 | 432,147 | － |
| 負債の部合計 | 21,357,783 | 82,384,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,331,125 | 2,584,932,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,217,674 | 1,325,721,834 |
| （分配準備積立金） | 57,209,070 | 49,447,253 |
| 元本等合計 | 983,548,799 | 3,910,654,830 |
| 純資産の部合計 | 983,548,799 | 3,910,654,830 |
| 負債・純資産合計 | 1,004,906,582 | 3,993,038,944 |
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