フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,835,282 | 18,375,773 |
| 親投資信託受益証券 | 7,085,729,134 | 10,335,244,151 |
| 未収入金 | 162,231,522 | 109,347,664 |
| 流動資産計 | 7,413,972,831 | 10,473,086,093 |
| 派生商品評価勘定 | 159,176,893 | 10,118,505 |
| 資産の部合計 | 7,413,972,831 | 10,473,086,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,690,384 | － |
| 未払金 | 1,556,481 | 1,276,801 |
| 未払解約金 | 6,835,282 | 63,305,002 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,848 | 1,409,417 |
| 未払委託者報酬 | 51,518,661 | 61,076,828 |
| その他未払費用 | 1,023,573 | 1,039,121 |
| 流動負債計 | 71,813,229 | 128,107,169 |
| 負債の部合計 | 71,813,229 | 128,107,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,517,689,847 | 7,443,667,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,824,469,755 | 2,901,311,763 |
| （分配準備積立金） | 118,765,330 | 103,015,410 |
| 元本等合計 | 7,342,159,602 | 10,344,978,924 |
| 純資産の部合計 | 7,342,159,602 | 10,344,978,924 |
| 負債・純資産合計 | 7,413,972,831 | 10,473,086,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
