フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,422,372 | 6,982,319 |
| 親投資信託受益証券 | 10,579,742,785 | 12,858,060,775 |
| 派生商品評価勘定 | 958,555 | 22,861,675 |
| 未収入金 | 74,266,602 | 222,693,361 |
| 流動資産計 | 10,713,390,314 | 13,110,598,130 |
| 資産の部合計 | 10,713,390,314 | 13,110,598,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 264,910,497 | － |
| 未払金 | 7,124,050 | 352,360 |
| 未払解約金 | 58,422,372 | 138,599,681 |
| 未払受託者報酬 | 1,628,137 | 1,994,902 |
| 未払委託者報酬 | 70,554,270 | 86,447,690 |
| その他未払費用 | 711,667 | 1,361,548 |
| 流動負債計 | 403,350,993 | 228,756,181 |
| 負債の部合計 | 403,350,993 | 228,756,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,706,616,002 | 7,003,930,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,603,423,319 | 5,877,911,227 |
| （分配準備積立金） | 734,405,145 | 513,546,088 |
| 元本等合計 | 10,310,039,321 | 12,881,841,949 |
| 純資産の部合計 | 10,310,039,321 | 12,881,841,949 |
| 負債・純資産合計 | 10,713,390,314 | 13,110,598,130 |
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