フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,629,782 | 1,354,070 |
| 親投資信託受益証券 | 12,591,579,809 | 12,525,267,006 |
| 派生商品評価勘定 | － | 858,574 |
| 未収入金 | 115,190,781 | 109,572,242 |
| 流動資産計 | 12,709,400,372 | 12,637,051,892 |
| 資産の部合計 | 12,709,400,372 | 12,637,051,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 279,941,317 | 531,007,153 |
| 未払金 | － | 23,787,759 |
| 未払解約金 | 18,563,072 | 13,708,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,079,948 | 2,135,657 |
| 未払委託者報酬 | 90,132,851 | 92,547,116 |
| その他未払費用 | 1,199,225 | 1,272,950 |
| 流動負債計 | 391,916,413 | 664,458,799 |
| 負債の部合計 | 391,916,413 | 664,458,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,754,349,485 | 7,269,935,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,563,134,474 | 4,702,657,504 |
| （分配準備積立金） | 1,506,095,513 | 1,309,189,817 |
| 元本等合計 | 12,317,483,959 | 11,972,593,093 |
| 純資産の部合計 | 12,317,483,959 | 11,972,593,093 |
| 負債・純資産合計 | 12,709,400,372 | 12,637,051,892 |
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