フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,140,399 | 1,159,215 |
| 金銭信託 | － | 55,440,254 |
| 親投資信託受益証券 | 10,628,360,574 | 11,971,977,916 |
| 未収入金 | 102,049,242 | 79,678,929 |
| 流動資産計 | 10,808,932,108 | 12,382,324,087 |
| 派生商品評価勘定 | 77,381,893 | 274,067,773 |
| 資産の部合計 | 10,808,932,108 | 12,382,324,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,487,421 | 11,082,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,619,892 | 1,730,598 |
| 未払委託者報酬 | 70,197,710 | 74,994,359 |
| その他未払費用 | 1,141,034 | 1,269,073 |
| 流動負債計 | 99,361,795 | 90,944,805 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,868,775 |
| 未払金 | 915,738 | － |
| 負債の部合計 | 99,361,795 | 90,944,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,054,325,431 | 7,026,297,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,655,244,882 | 5,265,081,838 |
| （分配準備積立金） | 1,068,860,145 | 885,828,205 |
| 元本等合計 | 10,709,570,313 | 12,291,379,282 |
| 純資産の部合計 | 10,709,570,313 | 12,291,379,282 |
| 負債・純資産合計 | 10,808,932,108 | 12,382,324,087 |
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