フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,297,272 | 10,261,897 |
| 親投資信託受益証券 | 12,233,081,391 | 9,958,860,666 |
| 派生商品評価勘定 | 183,805,277 | 31,843,588 |
| 未収入金 | 129,557,886 | 92,169,284 |
| 流動資産計 | 12,550,741,826 | 10,093,135,435 |
| 資産の部合計 | 12,550,741,826 | 10,093,135,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,731,756 | － |
| 未払金 | － | 1,407,627 |
| 未払解約金 | 16,686,246 | 16,629,759 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,860 | 1,890,356 |
| 未払委託者報酬 | 91,429,537 | 81,917,509 |
| その他未払費用 | 1,226,316 | 1,244,407 |
| 流動負債計 | 114,183,715 | 103,089,658 |
| 負債の部合計 | 114,183,715 | 103,089,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,875,606,724 | 6,442,277,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,560,951,387 | 3,547,768,166 |
| （分配準備積立金） | 928,887,776 | 704,350,995 |
| 元本等合計 | 12,436,558,111 | 9,990,045,777 |
| 純資産の部合計 | 12,436,558,111 | 9,990,045,777 |
| 負債・純資産合計 | 12,550,741,826 | 10,093,135,435 |
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