剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	17,386,093	△40,534,742
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,655,244,882	4,560,951,387
剰余金増加額又は欠損金減少額	796,146,413	314,029,055
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	796,146,413	314,029,055
剰余金減少額又は欠損金増加額	657,941,815	1,154,406,746
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	657,941,815	1,154,406,746
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,265,081,838	3,547,768,166

2025/12/12 9:13

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/12/12 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第40期中間会計期間末(2025年6月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		16,263,745
利益剰余金合計		16,513,745

(2)中間損益計算書

2025/12/12 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,313,153	11,093,482
利益剰余金合計		7,563,153	11,343,482

2025/12/12 9:13