ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 279,266 |
| 投資信託受益証券 | 25,695,869 |
| 親投資信託受益証券 | 26,654 |
| 流動資産合計 | 26,001,789 |
| 資産合計 | 26,001,789 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 65,785 |
| 未払収益分配金 | 76,538 |
| 未払受託者報酬 | 695 |
| 未払委託者報酬 | 21,676 |
| その他未払費用 | 10,970 |
| 流動負債合計 | 175,664 |
| 負債合計 | 175,664 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,512,824 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 313,301 |
| （分配準備積立金） | 658,610 |
| 元本等合計 | 25,826,125 |
| 純資産合計 | 25,826,125 |
| 負債純資産合計 | 26,001,789 |
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