ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,266 | 358,452 |
| 投資信託受益証券 | 25,695,869 | 24,919,140 |
| 親投資信託受益証券 | 26,654 | 25,128 |
| 流動資産計 | 26,001,789 | 25,302,720 |
| 資産の部合計 | 26,001,789 | 25,302,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,785 | 68,454 |
| 未払収益分配金 | 76,538 | 70,068 |
| 未払解約金 | － | 73,506 |
| 未払受託者報酬 | 695 | 708 |
| 未払委託者報酬 | 21,676 | 22,053 |
| その他未払費用 | 10,970 | 23,262 |
| 流動負債計 | 175,664 | 258,051 |
| 負債の部合計 | 175,664 | 258,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,512,824 | 23,356,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,301 | 1,688,368 |
| （分配準備積立金） | 658,610 | 1,434,821 |
| 元本等合計 | 25,826,125 | 25,044,669 |
| 純資産の部合計 | 25,826,125 | 25,044,669 |
| 負債・純資産合計 | 26,001,789 | 25,302,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
